レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円＜JPY=＞ ユーロ／ドル＜EUR=＞ ユーロ／円＜EURJPY=＞
午後５時現在 ８７．７６／７８ １．３０３２／３６ １１４．３７／４１
ＮＹ午後５時 ８８．１３／１５ １．３０６７／７１ １１５．１８／２２
午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点に比べ、ドル安／円高の８７円後半。
事業会社も本格始動となるこの日、ドルは朝方一時８８．３８円まで強含んだが、その後は本邦勢や海外勢による利益確定売り、オプション関連の売りなどに押され、８８円を割り込んだ。
＜株式市場＞
日経平均 １０５９９．０１円（８９．１０円安）
１０５８９．７０円─１０７４３．６９円
東証出来高 ３５億３１７６万株
東証売買代金 １兆８３６１億円
東京株式市場で日経平均は６日ぶりに反落。
朝方は昨年来高値１万０７３４円２３銭を更新する場面も見られたが、円安が一服しドル／円が８８円台を割り込むと利益確定売りに押され、マイナス圏に沈んだ。
ただ、海外勢の押し目買いも旺盛で、東証の売買代金は１兆８３６１億円（４日は１兆９５１６億円）と依然活況だった。
東証１部騰落数は、値上がり８３８銘柄に対し、値下がりが７６３銘柄、変わらずが９５銘柄だった。
＜短期金融市場＞ １７時０６分現在
無担保コール翌日物金利 ０．０７６％（速報ベース）
３カ月物国庫短期証券流通利回り ──
ユーロ円３カ月金利先物（６月限） ９９．７６５（─０．０１０）
安値─高値 ９９．７６５─９９．７７０
無担保コール翌日物は０．０７５％付近での取引。
主な取り手は地銀、信託など。
当座預金残高が引き続き高水準で推移する中、資金需要は限られた。
準備預金の積みが順調に進ちょくしていることも影響した。
レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートも資金余剰感が強く、０．１０％近辺に低下基調となった。
日銀が実施した６カ月物共通担保資金供給（資産買入等基金）オペは札割れ。
札割れは２０１２年１２月１２日オファー分に続いて２回連続。
年末を越えたことで資金ニーズが後退する中で、６カ月物と長めの期間で固定金利０．１０％で調達する魅力が薄れている。
ユーロ円３カ月金利先物はポジション調整で弱含み。
＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・３月限（東証） １４３．４４（＋０．１２）
安値─高値 １４３．２３─１４３．４９
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） ０．８３５％（変わらず）
安値─高値 ０．８４０─０．８３０％
国債先物は反発。
序盤は円安／株高想定で短期筋からの売りが先行したが、日経平均株価がマイナス圏に沈むと、買い戻し優勢に転じた。
リスクオンの流れが一服。
後場は日経平均株価が下落幅を拡大すると、買い戻しの勢いが増した。
一方、現物債は超長期ゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。
３０年債利回りは２０１１年１２月１日以来の２％に乗せた。
大型の補正予算の編成に絡んだ国債増発懸念が圧迫したことに加え、１０日に３０年利付国債入札を控えていることも影響したとみられている。
２０年債利回りも２０１２年４月５日以来の高水準となる１．７９５％を付けた。
長期ゾーンは先物主導の動き。
長期金利は２０１２年８月２１日以来の高水準となる０．８４０％を付ける場面があったが、午後中盤の取引から一転利回りは低下基調となった。
銀行勢の押し目買いが観測されていた。
中期ゾーンもほぼ長期ゾーンと同様の動きとなった。
国債先物中心限月３月限の大引けは、前営業日比１２銭高の１４３円４４銭。
１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらずの０．８３５％。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ２．０─２．５ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 １４─１５ｂｐ
地方債（都債） １０年 ３．０─３．５ｂｐ 電力債（東電）１０年 ─ ─ ─ｂｐ
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で、指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１８はタイト化が進んだ。
プレミアムはシリーズ１８としての最低値となる１４３ベーシスポイント（ｂｐ）を午後に付け、４日引け（１４８．５ｂｐ）と比べ５ｂｐ以上低下した。
日経平均株価＜.N225＞は反落となったが、ＣＤＳ市場への影響は目立たず、前週末の米株高などを背景に信用リスクを取りやすい環境が続いている。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時５４分現在の気配）
２年物 ０．２７％─０．１７％
３年物 ０．２８％─０．１８％
４年物 ０．３２％─０．２２％
５年物 ０．３８％─０．２８％
７年物 ０．５８％─０．４８％
１０年物 ０．９２％─０．８２％
［東京 ７日 ロイター］
